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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 88.00 | 287.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 498.00 | 18 807.00 | 12 691.00 | 31 498.00 |
040 Immobilisations financières | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 564.00 | 18 895.00 | 31 670.00 | 50 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
072 Créances – Autres | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
084 Disponibilités | 120 373.00 | | 120 373.00 | 120 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 678.00 | | 205 678.00 | 205 678.00 |
110 Total général Actif | 256 242.00 | 18 895.00 | 237 347.00 | 256 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 205.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |