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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 238.00 | 137.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 346.00 | 64 350.00 | 244 995.00 | 309 346.00 |
040 Immobilisations financières | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 736.00 | 64 588.00 | 290 148.00 | 354 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
060 Stock marchandises | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
072 Créances – Autres | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
084 Disponibilités | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 469.00 | | 194 469.00 | 194 469.00 |
110 Total général Actif | 549 204.00 | 64 588.00 | 484 616.00 | 549 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 982.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 383.00 | | | 329 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 919.00 | | | 182 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 333.00 | | | 114 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |