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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 163.00 | 212.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 993.00 | 32 541.00 | 251 452.00 | 283 993.00 |
040 Immobilisations financières | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 383.00 | 32 704.00 | 296 679.00 | 329 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
060 Stock marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
072 Créances – Autres | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
084 Disponibilités | 82 148.00 | | 82 148.00 | 82 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 052.00 | | 189 052.00 | 189 052.00 |
110 Total général Actif | 518 435.00 | 32 704.00 | 485 731.00 | 518 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 303 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 280.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 126 464.00 | | | 126 464.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 303 649.00 | | | 303 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 86.00 | | | 86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 735.00 | | | 126 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |