| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 213.00 | 8 142.00 | 4 071.00 | 12 213.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 7 069.00 | 568.00 | 6 502.00 | 7 069.00 |
AP Constructions | 38 866.00 | 8 182.00 | 30 683.00 | 38 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 735.00 | 8 441.00 | 17 294.00 | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 526.00 | 9 935.00 | 27 591.00 | 37 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 698.00 | 35 268.00 | 283 430.00 | 318 698.00 |
BT Marchandises | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 724.00 | | 99 724.00 | 99 724.00 |
BZ Autres créances | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CF Disponibilités | 120 129.00 | | 120 129.00 | 120 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 593.00 | | 278 593.00 | 278 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 290.00 | 35 268.00 | 562 022.00 | 597 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 413.00 | | | 105 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 732.00 | 107 413.00 | | 76 732.00 |
DL TOTAL (I) | 204 145.00 | 127 413.00 | | 204 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 985.00 | 258 206.00 | | 215 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 590.00 | 16 797.00 | | 17 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 387.00 | 69 443.00 | | 75 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 978.00 | 59 453.00 | | 47 978.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 13 845.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 877.00 | 418 134.00 | | 357 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 022.00 | 545 547.00 | | 562 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 985.00 | 42 631.00 | 173 354.00 | 215 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 791.00 | 119 541.00 | 2 250.00 | 121 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 877.00 | 184 523.00 | 173 354.00 | 357 877.00 |