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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 7 069.00 | 1 981.00 | 5 088.00 | 7 069.00 |
AP Constructions | 59 326.00 | 19 732.00 | 39 594.00 | 59 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 156.00 | 21 575.00 | 19 581.00 | 41 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 752.00 | 27 051.00 | 16 701.00 | 43 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 242.00 | 82 553.00 | 319 690.00 | 402 242.00 |
BT Marchandises | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 435.00 | | 99 435.00 | 99 435.00 |
BZ Autres créances | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CF Disponibilités | 127 799.00 | | 127 799.00 | 127 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 933.00 | | 289 933.00 | 289 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 175.00 | 82 553.00 | 609 623.00 | 692 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 787.00 | 162 145.00 | | 194 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 031.00 | 72 641.00 | | 77 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DL TOTAL (I) | 297 847.00 | 256 787.00 | | 297 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 853.00 | 344 438.00 | | 182 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 340.00 | 45 781.00 | | 67 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 588.00 | 71 386.00 | | 58 588.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 1 772.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 775.00 | 497 481.00 | | 311 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 623.00 | 754 268.00 | | 609 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 539.00 | 350 265.00 | | 184 539.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 321.00 | | 87 507.00 | 355 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 585.00 | 402 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 585.00 | 191 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 455.00 | | 86 868.00 | 145 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | 638.00 | 2 652.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 170.00 | 23 532.00 | 150.00 | 59 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 957.00 | 23 532.00 | 150.00 | 46 957.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 99 435.00 | 99 435.00 | | 99 435.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 853.00 | 55 617.00 | 127 236.00 | 182 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 713.00 | | | 201 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 481.00 | 120 481.00 | | 120 481.00 |
VW T.V.A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 775.00 | 184 539.00 | 127 236.00 | 311 775.00 |