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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 7 069.00 | 1 274.00 | 5 795.00 | 7 069.00 |
AP Constructions | 58 626.00 | 13 317.00 | 45 309.00 | 58 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 881.00 | 13 826.00 | 25 055.00 | 38 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 879.00 | 18 540.00 | 22 339.00 | 40 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 321.00 | 59 170.00 | 296 150.00 | 355 321.00 |
BT Marchandises | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 437.00 | | 98 437.00 | 98 437.00 |
BZ Autres créances | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CF Disponibilités | 284 473.00 | | 284 473.00 | 284 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 117.00 | | 458 117.00 | 458 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 438.00 | 59 170.00 | 754 268.00 | 813 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 145.00 | 105 413.00 | | 162 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 641.00 | 76 732.00 | | 72 641.00 |
DL TOTAL (I) | 256 787.00 | 204 145.00 | | 256 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 438.00 | 215 985.00 | | 344 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 105.00 | 17 590.00 | | 34 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | 75 387.00 | | 45 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 386.00 | 47 978.00 | | 71 386.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 936.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 481.00 | 357 877.00 | | 497 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 268.00 | 562 022.00 | | 754 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 265.00 | 357 877.00 | | 350 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 698.00 | | 36 723.00 | 318 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 355 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 145 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 213.00 | | | 207 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 196.00 | | 36 359.00 | 109 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | 364.00 | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 268.00 | 23 947.00 | 45.00 | 35 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | 4 071.00 | | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 126.00 | 19 876.00 | 45.00 | 27 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 438.00 | 197 222.00 | 147 216.00 | 344 438.00 |
VI Groupe et associés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 458.00 | | | 128 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 145.00 | 110 145.00 | | 110 145.00 |
VW T.V.A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 481.00 | 350 265.00 | 147 216.00 | 497 481.00 |