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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 39 470.00 | 4 848.00 | 34 622.00 | 39 470.00 |
AP Constructions | 61 036.00 | 26 232.00 | 34 804.00 | 61 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 228.00 | 29 944.00 | 12 284.00 | 42 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 362.00 | 34 210.00 | 12 152.00 | 46 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 599.00 | 107 448.00 | 292 151.00 | 399 599.00 |
BT Marchandises | 43 388.00 | | 43 388.00 | 43 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 468.00 | | 104 468.00 | 104 468.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CF Disponibilités | 133 966.00 | | 133 966.00 | 133 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 356.00 | | 298 356.00 | 298 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 955.00 | 107 448.00 | 590 507.00 | 697 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 818.00 | 194 787.00 | | 251 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 762.00 | 77 031.00 | | 72 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 022.00 | 4 029.00 | | 3 022.00 |
DL TOTAL (I) | 349 602.00 | 297 847.00 | | 349 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 431.00 | 182 853.00 | | 127 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 694.00 | 67 340.00 | | 54 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 762.00 | 58 588.00 | | 58 762.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 2 994.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 905.00 | 311 775.00 | | 240 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 507.00 | 609 623.00 | | 590 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 487.00 | 184 539.00 | | 169 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 242.00 | | 81 410.00 | 402 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 435.00 | 43 618.00 | 399 599.00 | 40 435.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 435.00 | 43 618.00 | 189 095.00 | 40 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 739.00 | | 81 410.00 | 191 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 553.00 | 26 377.00 | 1 482.00 | 82 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 339.00 | 26 377.00 | 1 482.00 | 70 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 104 468.00 | 104 468.00 | | 104 468.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 431.00 | 56 013.00 | 71 418.00 | 127 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 198.00 | 124 198.00 | | 124 198.00 |
VW T.V.A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 905.00 | 169 487.00 | 71 418.00 | 240 905.00 |