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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 453.00 | 510.00 | 943.00 | 1 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 135.00 | 33 692.00 | 70 443.00 | 104 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 701.00 | 70 898.00 | 158 803.00 | 229 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 847.00 | 105 100.00 | 252 747.00 | 357 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 864.00 | | 153 864.00 | 153 864.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CF Disponibilités | 168 035.00 | | 168 035.00 | 168 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 101.00 | | 354 101.00 | 354 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 948.00 | 105 100.00 | 606 848.00 | 711 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 858.00 | 68 893.00 | | 101 858.00 |
DL TOTAL (I) | 190 751.00 | 88 893.00 | | 190 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 342.00 | 195 748.00 | | 172 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 792.00 | 111 079.00 | | 90 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 048.00 | 93 952.00 | | 85 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 540.00 | 56 618.00 | | 61 540.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | 92.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 097.00 | 457 489.00 | | 416 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 848.00 | 546 382.00 | | 606 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 651.00 | 298 329.00 | | 283 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 317.00 | | 95 531.00 | 266 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 357 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 335 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 758.00 | | 95 531.00 | 243 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 321.00 | 62 188.00 | 1 409.00 | 44 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 321.00 | 62 188.00 | 1 409.00 | 44 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 153 864.00 | 153 864.00 | | 153 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 286.00 | 39 839.00 | 132 446.00 | 172 286.00 |
VI Groupe et associés | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 982.00 | 183 982.00 | | 183 982.00 |
VW T.V.A. | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 097.00 | 283 651.00 | 132 446.00 | 416 097.00 |