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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 453.00 | 1 383.00 | 70.00 | 1 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 969.00 | 77 571.00 | 16 398.00 | 93 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 189.00 | 197 077.00 | 143 113.00 | 340 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 170.00 | 276 031.00 | 182 139.00 | 458 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 422.00 | 4 892.00 | 262 530.00 | 267 422.00 |
BZ Autres créances | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CF Disponibilités | 271 566.00 | | 271 566.00 | 271 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 102.00 | 4 892.00 | 571 210.00 | 576 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 271.00 | 280 923.00 | 753 349.00 | 1 034 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 293 229.00 | 227 536.00 | | 293 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 485.00 | 65 694.00 | | 67 485.00 |
DL TOTAL (I) | 382 714.00 | 315 229.00 | | 382 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 289.00 | 221 015.00 | | 153 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 597.00 | 38 544.00 | | 9 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 094.00 | 138 948.00 | | 116 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 654.00 | 80 155.00 | | 91 654.00 |
EA Autres dettes | | 7 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 635.00 | 486 032.00 | | 370 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 349.00 | 801 261.00 | | 753 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 173.00 | 332 857.00 | | 287 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 163.00 | | 36 090.00 | 457 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 083.00 | 458 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 083.00 | 435 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 604.00 | | 36 090.00 | 434 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 680.00 | 87 371.00 | 16 020.00 | 204 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 680.00 | 87 371.00 | 16 020.00 | 204 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 261 552.00 | 261 552.00 | | 261 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 289.00 | 297 289.00 | | 297 289.00 |