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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 453.00 | 801.00 | 652.00 | 1 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 203.00 | 43 119.00 | 40 084.00 | 83 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 701.00 | 98 850.00 | 265 851.00 | 364 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 915.00 | 142 770.00 | 329 145.00 | 471 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BT Marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 557.00 | 3 351.00 | 219 206.00 | 222 557.00 |
BZ Autres créances | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
CF Disponibilités | 82 830.00 | | 82 830.00 | 82 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 429.00 | 3 351.00 | 368 079.00 | 371 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 344.00 | 146 121.00 | 697 223.00 | 843 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 751.00 | 66 893.00 | | 168 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 784.00 | 101 858.00 | | 58 784.00 |
DL TOTAL (I) | 249 536.00 | 190 751.00 | | 249 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 439.00 | 172 342.00 | | 214 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 865.00 | 90 792.00 | | 84 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 429.00 | 85 048.00 | | 84 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 445.00 | 61 540.00 | | 60 445.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 6 375.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 688.00 | 416 097.00 | | 447 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 223.00 | 606 848.00 | | 697 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 847.00 | | 197 568.00 | 357 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 500.00 | 471 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 500.00 | 449 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 289.00 | | 197 568.00 | 335 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 100.00 | 83 421.00 | 45 751.00 | 105 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 100.00 | 83 421.00 | 45 751.00 | 105 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 218 536.00 | 218 536.00 | | 218 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 439.00 | 42 857.00 | 171 582.00 | 214 439.00 |
VI Groupe et associés | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 151.00 | 281 151.00 | | 281 151.00 |
VW T.V.A. | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 688.00 | 276 106.00 | 171 582.00 | 447 688.00 |