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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 453.00 | 1 092.00 | 361.00 | 1 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 023.00 | 60 554.00 | 29 469.00 | 90 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 129.00 | 143 034.00 | 200 095.00 | 343 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 163.00 | 204 680.00 | 252 483.00 | 457 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 489.00 | 4 892.00 | 239 597.00 | 244 489.00 |
BZ Autres créances | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CF Disponibilités | 270 625.00 | | 270 625.00 | 270 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 670.00 | 4 892.00 | 548 778.00 | 553 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 833.00 | 209 572.00 | 801 261.00 | 1 010 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 536.00 | 168 751.00 | | 227 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 694.00 | 58 784.00 | | 65 694.00 |
DL TOTAL (I) | 315 229.00 | 249 536.00 | | 315 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 015.00 | 214 439.00 | | 221 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 544.00 | 84 865.00 | | 38 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 948.00 | 84 429.00 | | 138 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 155.00 | 60 445.00 | | 80 155.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | 3 510.00 | | 7 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 032.00 | 447 688.00 | | 486 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 261.00 | 697 223.00 | | 801 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 857.00 | 276 106.00 | | 332 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 915.00 | | 54 365.00 | 471 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 117.00 | 457 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 117.00 | 434 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 356.00 | | 54 365.00 | 449 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 770.00 | 92 442.00 | 30 532.00 | 142 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 770.00 | 92 442.00 | 30 532.00 | 142 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 948.00 | 138 948.00 | | 138 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 238 619.00 | 238 619.00 | | 238 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 866.00 | 67 691.00 | 153 175.00 | 220 866.00 |
VI Groupe et associés | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 078.00 | 278 078.00 | | 278 078.00 |
VW T.V.A. | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 032.00 | 332 857.00 | 153 175.00 | 486 032.00 |