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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 870.00 | 16 194.00 | 39 676.00 | 55 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 060.00 | 16 194.00 | 40 866.00 | 57 060.00 |
BT Marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BZ Autres créances | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CF Disponibilités | 148 880.00 | | 148 880.00 | 148 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 860.00 | | 194 860.00 | 194 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 920.00 | 16 194.00 | 235 726.00 | 251 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 793.00 | | | -3 793.00 |
DL TOTAL (I) | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 255.00 | | | 81 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 519.00 | | | 154 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 726.00 | | | 235 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 498.00 | 756 305.00 | 898 803.00 | 142 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 498.00 | 756 305.00 | 898 803.00 | 142 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 194.00 | |
GE Autres charges | | | 8 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 965.00 | | | 368 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 920.00 | | | 1 281 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 713.00 | | | 1 285 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 793.00 | | | -3 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 195.00 | 21 556.00 | 59 639.00 | 81 195.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 666.00 | | | 153 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 370.00 | 13 180.00 | 1 190.00 | 14 370.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 474.00 | 57 835.00 | 59 639.00 | 117 474.00 |