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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 481.00 | 79 758.00 | 61 723.00 | 141 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 481.00 | 79 758.00 | 97 723.00 | 177 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 033.00 | | 205 033.00 | 205 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 670.00 | | 174 670.00 | 174 670.00 |
BZ Autres créances | 177 335.00 | | 177 335.00 | 177 335.00 |
CF Disponibilités | 291 691.00 | | 291 691.00 | 291 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 742.00 | | 905 742.00 | 905 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 064.00 | 79 758.00 | 1 018 306.00 | 1 098 064.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 629.00 | | | -79 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
DL TOTAL (I) | 165 684.00 | | | 165 684.00 |
DP Provisions pour risques | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 503.00 | | | 94 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 261.00 | | | 254 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 764.00 | | | 316 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 279.00 | | | 127 279.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 157.00 | | | 816 157.00 |
ED (V) | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 306.00 | | | 1 018 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 314.00 | | | 754 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 389.00 | 1 475 257.00 | 3 846 646.00 | 2 371 389.00 |
FD Production vendue biens | 55 448.00 | 11 550.00 | 66 998.00 | 55 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 838.00 | 1 486 807.00 | 3 913 645.00 | 2 426 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 554.00 | |
GE Autres charges | | | 35 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 257.00 | | | -38 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 876.00 | | | 4 052 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 562.00 | | | 3 992 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 870.00 | | 3 048.00 | 230 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 285.00 | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 436.00 | 177 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 151.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 434.00 | | 3 048.00 | 138 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 383.00 | 70 527.00 | 54 151.00 | 63 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 349.00 | 46 803.00 | 54 151.00 | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 034.00 | 23 724.00 | | 56 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 765.00 | 316 765.00 | | 316 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 797.00 | 257 797.00 | | 257 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 670.00 | 174 670.00 | | 174 670.00 |
VB T. V. A. | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
VC Groupe et associés | 115 071.00 | 115 071.00 | | 115 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 504.00 | 32 661.00 | 61 843.00 | 94 504.00 |
VI Groupe et associés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 276.00 | 205 276.00 | | 205 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 051.00 | 614 051.00 | 16 000.00 | 630 051.00 |
VW T.V.A. | 96 734.00 | 96 734.00 | | 96 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 157.00 | 754 315.00 | 61 843.00 | 816 157.00 |