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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 151.00 | 7 348.00 | 46 802.00 | 54 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 433.00 | 56 033.00 | 82 400.00 | 138 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 870.00 | 63 382.00 | 167 487.00 | 230 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 739.00 | | 85 739.00 | 85 739.00 |
BZ Autres créances | 123 693.00 | | 123 693.00 | 123 693.00 |
CF Disponibilités | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 571.00 | | 279 571.00 | 279 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 441.00 | 63 382.00 | 447 058.00 | 510 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 432.00 | | | -69 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 197.00 | | | -10 197.00 |
DL TOTAL (I) | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 857.00 | | | 143 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 518.00 | | | 129 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 840.00 | | | 340 840.00 |
ED (V) | 848.00 | | | 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 058.00 | | | 447 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 172.00 | | | 241 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 486.00 | | 2 325 486.00 | 2 325 486.00 |
FG Production vendue services | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 638.00 | | 2 403 638.00 | 2 403 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 319.00 | |
GE Autres charges | | | 7 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | -522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 520.00 | | | 2 467 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 717.00 | | | 2 477 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 197.00 | | | -10 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 118.00 | | 121 320.00 | 161 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 568.00 | 230 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 250.00 | 54 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 318.00 | 138 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 250.00 | | 54 151.00 | 33 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 583.00 | | 47 169.00 | 109 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 285.00 | | 20 000.00 | 18 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 230.00 | 31 320.00 | 10 168.00 | 42 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 230.00 | 23 971.00 | 10 168.00 | 42 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 518.00 | 129 518.00 | | 129 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
UX Autres créances clients | 85 739.00 | 85 739.00 | | 85 739.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VC Groupe et associés | 119 854.00 | 119 854.00 | | 119 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 392.00 | 43 894.00 | 96 498.00 | 140 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 370.00 | 239 085.00 | 18 285.00 | 257 370.00 |
VW T.V.A. | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 670.00 | 241 172.00 | 96 498.00 | 337 670.00 |