| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 582.00 | 42 230.00 | 67 352.00 | 109 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 117.00 | 42 230.00 | 118 887.00 | 161 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 418.00 | | 73 418.00 | 73 418.00 |
BZ Autres créances | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
CF Disponibilités | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 190.00 | | 467 190.00 | 467 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 556.00 | | 600 556.00 | 600 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 674.00 | 42 230.00 | 719 443.00 | 761 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 855.00 | -3 793.00 | | -39 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 577.00 | -36 062.00 | | -29 577.00 |
DL TOTAL (I) | 15 567.00 | 45 145.00 | | 15 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 244.00 | 108 217.00 | | 161 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 80.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 717.00 | 308 239.00 | | 357 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 700.00 | 27 319.00 | | 24 700.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 603.00 | | | 156 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 876.00 | 443 874.00 | | 703 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 443.00 | 489 019.00 | | 719 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 346.00 | 371 080.00 | | 631 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 054.00 | 916 956.00 | 1 114 010.00 | 197 054.00 |
FD Production vendue biens | 244 704.00 | | 244 704.00 | 244 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 758.00 | 916 956.00 | 1 358 714.00 | 441 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 958.00 | |
GE Autres charges | | | 13 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 298 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 298 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 661.00 | 930.00 | | 23 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 661.00 | 18 102.00 | | 23 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 661.00 | 280 848.00 | | -23 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 079.00 | 1 923 258.00 | | 1 393 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 656.00 | 1 959 320.00 | | 1 422 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 577.00 | -36 062.00 | | -29 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 373.00 | | 52 745.00 | 108 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 183.00 | | 2 400.00 | 107 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 17 095.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 272.00 | 22 958.00 | | 19 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 272.00 | 22 958.00 | | 19 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 717.00 | 357 717.00 | | 357 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 604.00 | 156 604.00 | | 156 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
UX Autres créances clients | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VC Groupe et associés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 244.00 | 91 942.00 | 69 302.00 | 161 244.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 190.00 | 467 190.00 | | 467 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 855.00 | 575 570.00 | 18 285.00 | 593 855.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 648.00 | 631 346.00 | 69 302.00 | 700 648.00 |