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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 208.00 | 8 625.00 | 66 583.00 | 75 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 670.00 | 8 625.00 | 873 044.00 | 881 670.00 |
BT Marchandises | 109 290.00 | | 109 290.00 | 109 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BZ Autres créances | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CF Disponibilités | 176 531.00 | | 176 531.00 | 176 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 547.00 | | 332 547.00 | 332 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 216.00 | 8 625.00 | 1 205 591.00 | 1 214 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
DL TOTAL (I) | 141 702.00 | | | 141 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 880.00 | | | 752 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 040.00 | | | 139 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 198.00 | | | 114 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 889.00 | | | 1 063 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 591.00 | | | 1 205 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 563.00 | | | 379 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 881 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 462.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 198.00 | 114 198.00 | | 114 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
UX Autres créances clients | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VB T. V. A. | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 880.00 | 68 554.00 | 278 365.00 | 752 880.00 |
VI Groupe et associés | 138 663.00 | 138 663.00 | | 138 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 242.00 | | | 836 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 187.00 | 46 725.00 | 21 462.00 | 68 187.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 889.00 | 379 563.00 | 278 365.00 | 1 063 889.00 |