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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 689.00 | 46 702.00 | 30 987.00 | 77 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 639.00 | 1 498.00 | 21 140.00 | 22 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 328.00 | 48 200.00 | 837 128.00 | 885 328.00 |
BT Marchandises | 138 292.00 | | 138 292.00 | 138 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BZ Autres créances | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CF Disponibilités | 306 482.00 | | 306 482.00 | 306 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 291.00 | | 477 291.00 | 477 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 619.00 | 48 200.00 | 1 314 419.00 | 1 362 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 958.00 | | | 242 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
DL TOTAL (I) | 369 072.00 | | | 369 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 978.00 | | | 645 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 408.00 | | | 138 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 532.00 | | | 117 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 347.00 | | | 945 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 419.00 | | | 1 314 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 467.00 | | | 402 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 806.00 | | 1 522.00 | 883 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 168.00 | | 1 522.00 | 76 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 679.00 | 12 023.00 | | 34 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 679.00 | 12 023.00 | | 34 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 532.00 | 117 532.00 | | 117 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
UX Autres créances clients | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 978.00 | 103 099.00 | 350 120.00 | 645 978.00 |
VI Groupe et associés | 138 135.00 | 138 135.00 | | 138 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 155.00 | 32 517.00 | 22 639.00 | 55 155.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 347.00 | 402 467.00 | 350 120.00 | 945 347.00 |