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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 168.00 | 21 926.00 | 54 242.00 | 76 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 622.00 | 883.00 | 20 739.00 | 21 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 790.00 | 22 809.00 | 859 981.00 | 882 790.00 |
BT Marchandises | 113 571.00 | | 113 571.00 | 113 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
BZ Autres créances | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CF Disponibilités | 198 528.00 | | 198 528.00 | 198 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 854.00 | | 346 854.00 | 346 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 644.00 | 22 809.00 | 1 206 835.00 | 1 229 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 702.00 | | | 86 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
DL TOTAL (I) | 214 969.00 | | | 214 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 326.00 | | | 684 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 785.00 | | | 138 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 151.00 | | | 141 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 866.00 | | | 991 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 835.00 | | | 1 206 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 507.00 | | | 376 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 670.00 | | 1 120.00 | 881 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 208.00 | | 960.00 | 75 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 462.00 | | 160.00 | 21 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625.00 | 13 301.00 | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 625.00 | 13 301.00 | | 8 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 151.00 | 141 151.00 | | 141 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
UX Autres créances clients | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 326.00 | 68 967.00 | 280 040.00 | 684 326.00 |
VI Groupe et associés | 138 443.00 | 138 443.00 | | 138 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 377.00 | 34 755.00 | 21 622.00 | 56 377.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 866.00 | 376 507.00 | 280 040.00 | 991 866.00 |