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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 168.00 | 34 679.00 | 41 488.00 | 76 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 639.00 | 1 204.00 | 21 434.00 | 22 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 806.00 | 35 883.00 | 847 923.00 | 883 806.00 |
BT Marchandises | 145 731.00 | | 145 731.00 | 145 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
BZ Autres créances | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CF Disponibilités | 304 219.00 | | 304 219.00 | 304 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 365.00 | | 491 365.00 | 491 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 171.00 | 35 883.00 | 1 339 288.00 | 1 375 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 969.00 | | | 159 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
DL TOTAL (I) | 297 958.00 | | | 297 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 360.00 | | | 715 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 494.00 | | | 138 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 515.00 | | | 129 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 330.00 | | | 1 041 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 288.00 | | | 1 339 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 352.00 | | | 495 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 790.00 | | 1 017.00 | 882 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 168.00 | | | 76 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 622.00 | | 1 017.00 | 21 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 926.00 | 12 753.00 | | 21 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 926.00 | 12 753.00 | | 21 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 883.00 | 321.00 | | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | 321.00 | | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | 321.00 | | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 515.00 | 129 515.00 | | 129 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
UX Autres créances clients | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 360.00 | 169 382.00 | 281 725.00 | 715 360.00 |
VI Groupe et associés | 138 186.00 | 138 186.00 | | 138 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 054.00 | 41 416.00 | 22 639.00 | 64 054.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 330.00 | 495 352.00 | 281 725.00 | 1 041 330.00 |