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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 126.00 | | 1 015 126.00 | 1 015 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 042.00 | 8 007.00 | 1 035.00 | 9 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 284.00 | 148 508.00 | 44 776.00 | 193 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 830.00 | 157 834.00 | 1 067 997.00 | 1 225 830.00 |
BT Marchandises | 479 787.00 | | 479 787.00 | 479 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
BZ Autres créances | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
CF Disponibilités | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 792.00 | | 648 792.00 | 648 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 622.00 | 157 834.00 | 1 716 789.00 | 1 874 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384.00 | 22 335.00 | | -1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 035.00 | 1 077 419.00 | | 1 076 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 437.00 | 210 909.00 | | 163 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 236.00 | 363 649.00 | | 371 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 080.00 | 140 235.00 | | 106 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 754.00 | 714 793.00 | | 640 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 789.00 | 1 792 211.00 | | 1 716 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 253.00 | 552 238.00 | | 526 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 030.00 | | 2 560.00 | 1 225 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 1 225 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 202 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 444.00 | | | 1 016 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 526.00 | | 2 560.00 | 201 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 902.00 | 15 932.00 | | 141 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 584.00 | 15 932.00 | | 140 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 236.00 | 371 236.00 | | 371 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 437.00 | 48 936.00 | 114 501.00 | 163 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 816.00 | 125 756.00 | 7 060.00 | 132 816.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 754.00 | 526 253.00 | 114 501.00 | 640 754.00 |