| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 126.00 | | 1 015 126.00 | 1 015 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 746.00 | 9 246.00 | 1 500.00 | 10 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 190.00 | 177 042.00 | 30 149.00 | 207 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 441.00 | 187 605.00 | 1 053 836.00 | 1 241 441.00 |
BT Marchandises | 454 578.00 | | 454 578.00 | 454 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
BZ Autres créances | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CF Disponibilités | 308 602.00 | | 308 602.00 | 308 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 042.00 | | 843 042.00 | 843 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 483.00 | 187 605.00 | 1 896 878.00 | 2 084 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 1 117.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 47 244.00 | 19 834.00 | | 47 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 906.00 | 28 853.00 | | 10 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 793.00 | 1 104 888.00 | | 1 115 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 885.00 | 116 376.00 | | 265 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 140.00 | 377 437.00 | | 385 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 059.00 | 104 746.00 | | 130 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 084.00 | 598 559.00 | | 781 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 878.00 | 1 703 447.00 | | 1 896 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 331.00 | 533 287.00 | | 565 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 275.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 883.00 | | 13 558.00 | 1 227 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 444.00 | | | 1 016 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 379.00 | | 13 558.00 | 204 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 911.00 | 14 694.00 | | 172 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 593.00 | 14 694.00 | | 171 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 140.00 | 385 140.00 | | 385 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 432.00 | 69 432.00 | | 69 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 885.00 | 50 132.00 | 175 593.00 | 265 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 922.00 | 86 922.00 | | 86 922.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 084.00 | 565 331.00 | 175 593.00 | 781 084.00 |