| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 126.00 | | 1 015 126.00 | 1 015 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 038.00 | 8 635.00 | 1 403.00 | 10 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 341.00 | 162 959.00 | 31 382.00 | 194 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 883.00 | 172 911.00 | 1 054 972.00 | 1 227 883.00 |
BT Marchandises | 495 699.00 | | 495 699.00 | 495 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
BZ Autres créances | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
CF Disponibilités | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 475.00 | | 648 475.00 | 648 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 358.00 | 172 911.00 | 1 703 447.00 | 1 876 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 19 834.00 | 21 218.00 | | 19 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 853.00 | -1 384.00 | | 28 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 888.00 | 1 076 035.00 | | 1 104 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 376.00 | 163 437.00 | | 116 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 437.00 | 371 236.00 | | 377 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 746.00 | 106 080.00 | | 104 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 559.00 | 640 754.00 | | 598 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 447.00 | 1 716 789.00 | | 1 703 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 287.00 | 526 253.00 | | 533 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 830.00 | | 2 053.00 | 1 225 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 444.00 | | | 1 016 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 326.00 | | 2 053.00 | 202 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 834.00 | 15 078.00 | | 157 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 516.00 | 15 078.00 | | 156 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 437.00 | 377 437.00 | | 377 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 101.00 | 49 829.00 | 65 272.00 | 115 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 349.00 | 119 349.00 | | 119 349.00 |
VW T.V.A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 559.00 | 533 287.00 | 65 272.00 | 598 559.00 |