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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 126.00 | | 1 015 126.00 | 1 015 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 746.00 | 9 872.00 | 874.00 | 10 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 184.00 | 188 134.00 | 22 050.00 | 210 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 435.00 | 199 324.00 | 1 045 111.00 | 1 244 435.00 |
BT Marchandises | 453 410.00 | | 453 410.00 | 453 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
BZ Autres créances | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
CF Disponibilités | 366 126.00 | | 366 126.00 | 366 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 313.00 | | 944 313.00 | 944 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 748.00 | 199 324.00 | 1 989 425.00 | 2 188 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 105.00 | 2 560.00 | | 3 105.00 |
DG Autres réserves | 57 605.00 | 47 244.00 | | 57 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 448.00 | 10 906.00 | | 118 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 242.00 | 1 115 793.00 | | 1 234 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 386.00 | 265 885.00 | | 216 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 073.00 | 385 140.00 | | 376 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 723.00 | 130 059.00 | | 162 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 183.00 | 781 084.00 | | 755 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 425.00 | 1 896 878.00 | | 1 989 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 441.00 | | 2 993.00 | 1 241 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 444.00 | | | 1 016 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 937.00 | | 2 993.00 | 217 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 605.00 | 11 718.00 | | 187 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 288.00 | 11 718.00 | | 186 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 073.00 | 376 073.00 | | 376 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 085.00 | 64 085.00 | | 64 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 386.00 | 61 319.00 | 155 068.00 | 216 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 838.00 | 124 778.00 | 7 060.00 | 131 838.00 |
VW T.V.A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 183.00 | 600 115.00 | 155 068.00 | 755 183.00 |