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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 846.00 | 949.00 | 1 896.00 | 2 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 231.00 | | 97 231.00 | 97 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 345.00 | 949.00 | 909 396.00 | 910 345.00 |
BZ Autres créances | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CF Disponibilités | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 115.00 | 949.00 | 952 166.00 | 953 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 231.00 | | | 97 231.00 |
CU Autres participations | 810 268.00 | | 810 268.00 | 810 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 534.00 | | | -3 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
DK Provisions réglementées | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 257 052.00 | | | 257 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 114.00 | | | 695 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 166.00 | | | 952 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 431.00 | | | 103 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 747.00 | | | -7 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 423.00 | | 111 217.00 | 812 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | | 2 486.00 | 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 295.00 | 907 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 295.00 | 910 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 064.00 | | 108 731.00 | 812 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 946.00 | | 3.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | 946.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | 2 413.00 | | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 2 413.00 | | 7.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 000.00 | 73 317.00 | 412 938.00 | 665 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VP Divers | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 792.00 | 129 792.00 | | 129 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 114.00 | 103 431.00 | 412 938.00 | 695 114.00 |