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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 846.00 | 1 898.00 | 948.00 | 2 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 566.00 | | 68 566.00 | 68 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 681.00 | 1 898.00 | 879 783.00 | 881 681.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 219.00 | 1 898.00 | 882 321.00 | 884 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
CU Autres participations | 810 268.00 | | 810 268.00 | 810 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
DK Provisions réglementées | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DL TOTAL (I) | 283 879.00 | | | 283 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 682.00 | | | 591 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 441.00 | | | 598 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 321.00 | | | 882 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 573.00 | | | 87 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | | | -2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 937.00 | | | -4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 346.00 | | 70 558.00 | 910 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 222.00 | 878 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 222.00 | 881 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 500.00 | | 70 558.00 | 907 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | 949.00 | 1 898.00 | 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | 949.00 | 1 898.00 | 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 419.00 | 2 413.00 | | 2 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419.00 | 2 413.00 | | 2 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
UX Autres créances clients | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 683.00 | 80 814.00 | 332 124.00 | 591 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 442.00 | 87 573.00 | 332 124.00 | 598 442.00 |