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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 634.00 | 2 846.00 | 915 788.00 | 918 634.00 |
CF Disponibilités | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 101.00 | 2 846.00 | 920 254.00 | 923 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
CU Autres participations | 861 298.00 | | 861 298.00 | 861 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 345.00 | | | 109 345.00 |
DK Provisions réglementées | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DL TOTAL (I) | 266 688.00 | | | 266 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 177.00 | | | 429 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 360.00 | | | 148 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
EA Autres dettes | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 566.00 | | | 653 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 254.00 | | | 920 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 967.00 | | | 306 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 283.00 | | | -4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 490.00 | | | 122 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 345.00 | | | 109 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 374.00 | | 334 681.00 | 836 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 420.00 | 915 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 420.00 | 918 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 528.00 | | 334 681.00 | 833 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844.00 | 2.00 | | 2 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 844.00 | 2.00 | | 2 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 245.00 | 2 413.00 | | 7 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 245.00 | 2 413.00 | | 7 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 161.00 | 148 161.00 | | 148 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 177.00 | 82 578.00 | 339 372.00 | 429 177.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 691.00 | | | 81 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 566.00 | 306 967.00 | 339 372.00 | 653 566.00 |