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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 846.00 | 2 843.00 | 2.00 | 2 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 374.00 | 2 843.00 | 833 530.00 | 836 374.00 |
CF Disponibilités | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 736.00 | 2 843.00 | 837 892.00 | 840 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
CU Autres participations | 810 268.00 | | 810 268.00 | 810 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
DG Autres réserves | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
DK Provisions réglementées | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DL TOTAL (I) | 208 148.00 | | | 208 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 868.00 | | | 510 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
EA Autres dettes | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 743.00 | | | 629 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 892.00 | | | 837 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 566.00 | | | 200 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 821.00 | | | -5 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 681.00 | | 161 382.00 | 881 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 688.00 | 833 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 688.00 | 836 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 835.00 | | 161 382.00 | 878 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898.00 | 946.00 | | 1 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 898.00 | 946.00 | | 1 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 832.00 | 2 413.00 | | 4 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 832.00 | 2 413.00 | | 4 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 974.00 | 89 974.00 | | 89 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 869.00 | 81 691.00 | 335 729.00 | 510 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 743.00 | 200 566.00 | 335 729.00 | 629 743.00 |