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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 362.00 | 1 484.00 | 17 877.00 | 19 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 465.00 | 132.00 | 5 333.00 | 5 465.00 |
040 Immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 699.00 | 1 616.00 | 390 082.00 | 391 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
060 Stock marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
072 Créances – Autres | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
084 Disponibilités | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
110 Total général Actif | 417 721.00 | 1 616.00 | 416 105.00 | 417 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 391 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 623.00 | | | 146 623.00 |
230 Autres produits | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 568.00 | | | 202 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -698.00 | | | -698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
242 Autres charges externes. | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
252 Charges sociales | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 768.00 | | | 227 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 200.00 | | | -25 200.00 |
294 Charges financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 137.00 | | | -28 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 391 699.00 | | | 391 699.00 |