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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 362.00 | 9 229.00 | 10 133.00 | 19 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 812.00 | 3 996.00 | 10 816.00 | 14 812.00 |
040 Immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 045.00 | 13 225.00 | 387 821.00 | 401 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
060 Stock marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
072 Créances – Autres | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
084 Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 817.00 | | 64 817.00 | 64 817.00 |
110 Total général Actif | 465 862.00 | 13 225.00 | 452 638.00 | 465 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -32 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 834.00 | | | 80 834.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 590.00 | | | 371 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
230 Autres produits | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 943.00 | | | 477 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 399.00 | | | 127 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 94 105.00 | | | 94 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 762.00 | | | -3 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 154.00 | | | 194 154.00 |
252 Charges sociales | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 703.00 | | | 494 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 760.00 | | | -16 760.00 |
294 Charges financières | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 972.00 | | | -21 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 356.00 | | | 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 689.00 | | | 400 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 356.00 | | | 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 376.00 | | | 27 376.00 |