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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 362.00 | 13 101.00 | 6 260.00 | 19 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 812.00 | 6 331.00 | 8 481.00 | 14 812.00 |
040 Immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 045.00 | 19 432.00 | 381 613.00 | 401 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
060 Stock marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
072 Créances – Autres | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
084 Disponibilités | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
110 Total général Actif | 446 209.00 | 19 432.00 | 426 777.00 | 446 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -54 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
214 Production vendue de biens – France | 494 840.00 | | | 494 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
230 Autres produits | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 820.00 | | | 544 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133.00 | | | -133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 771.00 | | | 154 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -431.00 | | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 108 219.00 | | | 108 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 794.00 | | | 186 794.00 |
252 Charges sociales | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 158.00 | | | 529 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
294 Charges financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 045.00 | | | 401 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 279.00 | | | 36 279.00 |