| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 362.00 | 5 357.00 | 14 005.00 | 19 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 456.00 | 1 757.00 | 12 699.00 | 14 456.00 |
040 Immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 689.00 | 7 114.00 | 393 575.00 | 400 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
060 Stock marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
110 Total général Actif | 439 471.00 | 7 114.00 | 432 357.00 | 439 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -28 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 991.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
214 Production vendue de biens – France | 372 335.00 | | | 372 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
230 Autres produits | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 642.00 | | | 506 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 386.00 | | | 129 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
242 Autres charges externes. | 91 123.00 | | | 91 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 229.00 | | | 183 229.00 |
252 Charges sociales | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
262 Autres charges | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 506.00 | | | 505 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
294 Charges financières | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 757.00 | | | -4 757.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 699.00 | | | 391 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |