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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 4 837.00 | 1 636.00 | 6 473.00 |
AH Fonds commercial | 157 355.00 | | 157 355.00 | 157 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 532.00 | 626 619.00 | 80 912.00 | 707 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 596.00 | 635 709.00 | 309 886.00 | 945 596.00 |
BT Marchandises | 602 764.00 | 73 106.00 | 529 658.00 | 602 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BZ Autres créances | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CF Disponibilités | 182 625.00 | | 182 625.00 | 182 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 761.00 | 73 106.00 | 748 656.00 | 821 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 357.00 | 708 815.00 | 1 058 542.00 | 1 767 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
CU Autres participations | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 695 075.00 | 650 216.00 | | 695 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 483.00 | 44 859.00 | | 43 483.00 |
DL TOTAL (I) | 903 558.00 | 860 075.00 | | 903 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 085.00 | 60 817.00 | | 34 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 700.00 | 65 125.00 | | 58 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 047.00 | 28 209.00 | | 26 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 476.00 | 54 769.00 | | 35 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 984.00 | 209 596.00 | | 154 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 542.00 | 1 069 671.00 | | 1 058 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 118.00 | 182 836.00 | | 148 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 584.00 | | 37 000.00 | 931 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 69 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 988.00 | 945 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 988.00 | 711 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | 828.00 | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 195.00 | | 2 578.00 | 727 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 390.00 | | 33 594.00 | 41 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 022.00 | 33 676.00 | 17 988.00 | 620 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 847.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 032.00 | 32 829.00 | 17 988.00 | 616 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 153.00 | 73 106.00 | 60 153.00 | 60 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 153.00 | 73 106.00 | 60 153.00 | 60 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 153.00 | 73 106.00 | 60 153.00 | 60 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 106.00 | 60 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
UX Autres créances clients | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 057.00 | 27 191.00 | 6 866.00 | 34 057.00 |
VI Groupe et associés | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
VW T.V.A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 984.00 | 148 118.00 | 6 866.00 | 154 984.00 |