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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 5 802.00 | 1 566.00 | 7 368.00 |
AH Fonds commercial | 157 355.00 | | 157 355.00 | 157 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 424.00 | 641 547.00 | 55 877.00 | 697 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 495.00 | | 94 495.00 | 94 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 285.00 | 651 602.00 | 320 683.00 | 972 285.00 |
BT Marchandises | 659 862.00 | 138 048.00 | 521 814.00 | 659 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
BZ Autres créances | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CF Disponibilités | 164 850.00 | | 164 850.00 | 164 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 251.00 | 138 048.00 | 729 203.00 | 867 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 536.00 | 789 650.00 | 1 049 886.00 | 1 839 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
CU Autres participations | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 738 558.00 | 695 075.00 | | 738 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 166.00 | 43 483.00 | | 14 166.00 |
DL TOTAL (I) | 917 724.00 | 903 558.00 | | 917 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 871.00 | 34 085.00 | | 6 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 408.00 | 58 700.00 | | 51 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 330.00 | 26 047.00 | | 30 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 553.00 | 35 476.00 | | 43 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 162.00 | 154 984.00 | | 132 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 886.00 | 1 058 542.00 | | 1 049 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 161.00 | 148 118.00 | | 132 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 596.00 | | 45 456.00 | 945 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 767.00 | 972 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 767.00 | 701 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 828.00 | | 895.00 | 163 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 785.00 | | 8 659.00 | 711 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 983.00 | | 35 902.00 | 69 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 709.00 | 34 659.00 | 18 767.00 | 635 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | 965.00 | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 872.00 | 33 694.00 | 18 767.00 | 630 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 106.00 | 138 048.00 | 73 106.00 | 73 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 106.00 | 138 048.00 | 73 106.00 | 73 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 106.00 | 138 048.00 | 73 106.00 | 73 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 048.00 | 73 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
UX Autres créances clients | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VI Groupe et associés | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258.00 | | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 035.00 | 137 035.00 | | 137 035.00 |
VW T.V.A. | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 161.00 | 132 161.00 | | 132 161.00 |