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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 132.00 | 9 736.00 | 6 397.00 | 16 132.00 |
AH Fonds commercial | 157 355.00 | | 157 355.00 | 157 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 355.00 | 667 151.00 | 37 204.00 | 704 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 837.00 | | 101 837.00 | 101 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 672.00 | 681 139.00 | 315 532.00 | 996 672.00 |
BT Marchandises | 652 669.00 | 152 213.00 | 500 456.00 | 652 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
BZ Autres créances | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
CF Disponibilités | 317 124.00 | | 317 124.00 | 317 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 983.00 | 152 213.00 | 905 770.00 | 1 057 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 655.00 | 833 352.00 | 1 221 303.00 | 2 054 655.00 |
CU Autres participations | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 778 517.00 | 752 724.00 | | 778 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 857.00 | 25 793.00 | | 19 857.00 |
DL TOTAL (I) | 963 374.00 | 943 517.00 | | 963 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 129.00 | 100 047.00 | | 100 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 836.00 | 94 749.00 | | 49 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 528.00 | 63 606.00 | | 54 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 273.00 | 38 341.00 | | 41 273.00 |
EA Autres dettes | 12 161.00 | 15 891.00 | | 12 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 928.00 | 312 634.00 | | 257 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 303.00 | 1 256 151.00 | | 1 221 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 928.00 | 312 634.00 | | 257 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 47.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 213.00 | | 9 459.00 | 987 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 487.00 | | | 173 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 677.00 | | 8 281.00 | 701 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 049.00 | | 1 178.00 | 112 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 968.00 | 12 172.00 | | 668 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 536.00 | 2 200.00 | | 7 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 432.00 | 9 972.00 | | 661 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 213.00 | | | 152 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 213.00 | | | 152 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 213.00 | | | 152 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 837.00 | | 101 837.00 | 101 837.00 |
UX Autres créances clients | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 974.00 | 87 137.00 | 101 837.00 | 188 974.00 |
VW T.V.A. | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 928.00 | 257 928.00 | | 257 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |