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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 141.00 | 29 212.00 | 2 928.00 | 32 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 953.00 | 14 562.00 | 17 391.00 | 31 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 174.00 | 148 687.00 | 11 487.00 | 160 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 276.00 | 130 547.00 | 120 729.00 | 251 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BF Prêts | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 420.00 | 323 008.00 | 193 412.00 | 516 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 297.00 | | 120 297.00 | 120 297.00 |
BN En cours de production de biens | 157 173.00 | | 157 173.00 | 157 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 908.00 | 78 750.00 | 451 159.00 | 529 908.00 |
BZ Autres créances | 210 240.00 | | 210 240.00 | 210 240.00 |
CF Disponibilités | 310 768.00 | | 310 768.00 | 310 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 153.00 | 78 750.00 | 1 255 403.00 | 1 334 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 573.00 | 401 758.00 | 1 448 816.00 | 1 850 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | | 470 871.00 | | |
DH Report à nouveau | -375 283.00 | | | -375 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 797.00 | -846 154.00 | | -801 797.00 |
DL TOTAL (I) | -1 076 464.00 | -274 667.00 | | -1 076 464.00 |
DP Provisions pour risques | 12 164.00 | 2 000.00 | | 12 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 164.00 | 2 000.00 | | 12 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 699.00 | 536 926.00 | | 65 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 373.00 | 2 928.00 | | 77 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 981.00 | 11 980.00 | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 001.00 | 738 659.00 | | 839 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 305.00 | 479 013.00 | | 1 003 305.00 |
EA Autres dettes | 174 374.00 | 288 164.00 | | 174 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 384.00 | | | 349 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 116.00 | 2 057 669.00 | | 2 513 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 816.00 | 1 785 003.00 | | 1 448 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 116.00 | 2 057 669.00 | | 2 513 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 771.00 | 533 302.00 | | 62 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 972.00 | 3 893.00 | 1 977 865.00 | 1 973 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 972.00 | 3 893.00 | 1 977 865.00 | 1 973 972.00 |
FM Production stockée | | | -26 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 164.00 | |
GE Autres charges | | | 58 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 114.00 | 7 942.00 | | 3 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 415.00 | 1 865.00 | | 86 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 315.00 | 1 865.00 | | 88 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 569.00 | 10 047.00 | | 245 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 593.00 | 10 047.00 | | 245 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 278.00 | -8 182.00 | | -157 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 574.00 | 3 972 169.00 | | 2 091 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 371.00 | 4 818 323.00 | | 2 893 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801 797.00 | -846 154.00 | | -801 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 12 164.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 018.00 | 61 109.00 | 30 376.00 | 48 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 018.00 | 61 109.00 | 30 376.00 | 48 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 018.00 | 73 273.00 | 32 376.00 | 50 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 272.00 | 32 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 001.00 | 839 001.00 | | 839 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 717.00 | 703 717.00 | | 703 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 374.00 | 174 374.00 | | 174 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 384.00 | 349 384.00 | | 349 384.00 |
UP Prêts | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 653.00 | 13 120.00 | 13 533.00 | 26 653.00 |
UX Autres créances clients | 435 479.00 | 435 479.00 | | 435 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
VB T. V. A. | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VC Groupe et associés | 89 120.00 | 89 120.00 | | 89 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 429.00 | 664 606.00 | 119 823.00 | 784 429.00 |
VW T.V.A. | 234 983.00 | 234 983.00 | | 234 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 135.00 | 2 509 135.00 | | 2 509 135.00 |