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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 856.00 | 32 929.00 | 1 927.00 | 34 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 953.00 | 18 320.00 | 13 633.00 | 31 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 346.00 | 157 584.00 | 10 763.00 | 168 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 301.00 | 185 826.00 | 69 474.00 | 255 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 502.00 | 394 659.00 | 140 843.00 | 535 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
BN En cours de production de biens | 401 971.00 | | 401 971.00 | 401 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 202.00 | | 466 202.00 | 466 202.00 |
BZ Autres créances | 181 685.00 | | 181 685.00 | 181 685.00 |
CF Disponibilités | 287 732.00 | | 287 732.00 | 287 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 471.00 | | 1 380 471.00 | 1 380 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 973.00 | 394 659.00 | 1 521 314.00 | 1 915 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 936.00 | | | 119 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -999 566.00 | -1 126 576.00 | | -999 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 394.00 | 127 010.00 | | 170 394.00 |
DL TOTAL (I) | -728 556.00 | -898 950.00 | | -728 556.00 |
DP Provisions pour risques | 74 951.00 | 12 164.00 | | 74 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 951.00 | 12 164.00 | | 74 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 316.00 | 208 309.00 | | 110 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 426.00 | 404 312.00 | | 846 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 108.00 | 694 861.00 | | 880 108.00 |
EA Autres dettes | 264 564.00 | 1 209 397.00 | | 264 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 918.00 | 2 516 879.00 | | 2 174 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 314.00 | 1 630 093.00 | | 1 521 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 248.00 | 1 258 648.00 | | 840 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 316.00 | 208 309.00 | | 10 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 766 167.00 | | 2 766 167.00 | 2 766 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 167.00 | | 2 766 167.00 | 2 766 167.00 |
FM Production stockée | | | 41 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 959.00 | -243.00 | | 7 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 417.00 | 500.00 | | 75 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 167.00 | 500.00 | | 154 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 537.00 | 5 785.00 | | 108 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 537.00 | 5 785.00 | | 108 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 630.00 | -5 285.00 | | 45 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 909.00 | 3 805 061.00 | | 2 970 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 515.00 | 3 678 051.00 | | 2 800 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 394.00 | 127 010.00 | | 170 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 448.00 | | 7 916.00 | 529 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 862.00 | 45 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862.00 | 535 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 094.00 | | 2 715.00 | 64 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 446.00 | | 5 201.00 | 418 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 174.00 | 29 485.00 | | 365 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 582.00 | 2 667.00 | | 48 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 592.00 | 26 818.00 | | 316 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 820.00 | | 162 620.00 | 690 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 504.00 | | 27 854.00 | 73 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 426.00 | 299 504.00 | 207 255.00 | 846 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 675.00 | 103 363.00 | 144 876.00 | 485 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 564.00 | | 13 827.00 | 264 564.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
UX Autres créances clients | 466 202.00 | 466 202.00 | | 466 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VC Groupe et associés | 119 936.00 | | 119 936.00 | 119 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 820.00 | 528 200.00 | 162 620.00 | 690 820.00 |
VW T.V.A. | 351 872.00 | 193 487.00 | 116 546.00 | 351 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 918.00 | 649 231.00 | 610 358.00 | 2 174 918.00 |