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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 953.00 | 16 441.00 | 15 512.00 | 31 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 265.00 | 153 177.00 | 11 088.00 | 164 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 182.00 | 163 415.00 | 90 766.00 | 254 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BF Prêts | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 448.00 | 365 174.00 | 164 274.00 | 529 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 712.00 | | 69 712.00 | 69 712.00 |
BN En cours de production de biens | 360 099.00 | | 360 099.00 | 360 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 953.00 | 78 750.00 | 544 203.00 | 622 953.00 |
BZ Autres créances | 302 512.00 | | 302 512.00 | 302 512.00 |
CF Disponibilités | 171 464.00 | | 171 464.00 | 171 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 739.00 | 78 750.00 | 1 447 990.00 | 1 526 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 188.00 | 443 924.00 | 1 612 264.00 | 2 056 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 576.00 | -1 177 080.00 | | -1 126 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 010.00 | 50 504.00 | | 127 010.00 |
DL TOTAL (I) | -898 950.00 | -1 025 960.00 | | -898 950.00 |
DP Provisions pour risques | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 309.00 | 158 686.00 | | 208 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 373.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 312.00 | 948 679.00 | | 404 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 032.00 | 1 046 065.00 | | 677 032.00 |
EA Autres dettes | 1 209 397.00 | 133 981.00 | | 1 209 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 229 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 499 050.00 | 2 595 768.00 | | 2 499 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 264.00 | 1 581 972.00 | | 1 612 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 050.00 | 2 188 878.00 | | 2 499 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 309.00 | 158 686.00 | | 208 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 747 650.00 | | 3 747 650.00 | 3 747 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 650.00 | | 3 747 650.00 | 3 747 650.00 |
FM Production stockée | | | 57 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 565.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -243.00 | 3 828.00 | | -243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 9 000.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 9 300.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 785.00 | 18 773.00 | | 5 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 785.00 | 18 773.00 | | 5 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 285.00 | -9 473.00 | | -5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 061.00 | 3 072 809.00 | | 3 805 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 051.00 | 3 022 305.00 | | 3 678 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 010.00 | 50 504.00 | | 127 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 358.00 | | 4 091.00 | 525 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 355.00 | | 4 091.00 | 414 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 609.00 | 9 565.00 | | 355 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 027.00 | 9 565.00 | | 307 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
6T Sur comptes clients | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 312.00 | 265 833.00 | 138 479.00 | 404 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 732.00 | 98 593.00 | 77 139.00 | 175 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 397.00 | 228 693.00 | 470 784.00 | 1 209 397.00 |
UP Prêts | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
UX Autres créances clients | 528 524.00 | 528 524.00 | | 528 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
VB T. V. A. | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
VC Groupe et associés | 119 936.00 | 119 936.00 | | 119 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 309.00 | 208 309.00 | | 208 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 994.00 | 25 875.00 | 20 119.00 | 45 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 828.00 | 117 828.00 | | 117 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 010.00 | 831 036.00 | 138 974.00 | 970 010.00 |
VW T.V.A. | 425 142.00 | 401 181.00 | 23 961.00 | 425 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 050.00 | 1 258 648.00 | 730 482.00 | 2 499 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |