| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 953.00 | 16 441.00 | 15 512.00 | 31 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 174.00 | 153 002.00 | 7 172.00 | 160 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 182.00 | 154 025.00 | 100 156.00 | 254 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BF Prêts | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 358.00 | 355 609.00 | 169 749.00 | 525 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 224.00 | | 97 224.00 | 97 224.00 |
BN En cours de production de biens | 302 947.00 | | 302 947.00 | 302 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 213.00 | 78 750.00 | 639 464.00 | 718 213.00 |
BZ Autres créances | 289 693.00 | | 289 693.00 | 289 693.00 |
CF Disponibilités | 125 187.00 | | 125 187.00 | 125 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 533 264.00 | 78 750.00 | 1 454 515.00 | 1 533 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 622.00 | 434 359.00 | 1 624 263.00 | 2 058 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -1 177 080.00 | -375 283.00 | | -1 177 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 504.00 | -801 797.00 | | 50 504.00 |
DL TOTAL (I) | -1 025 960.00 | -1 076 464.00 | | -1 025 960.00 |
DP Provisions pour risques | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 686.00 | 65 699.00 | | 158 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 373.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 601.00 | 3 981.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 849.00 | 839 001.00 | | 407 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 717.00 | 1 003 305.00 | | 572 717.00 |
EA Autres dettes | 1 267 823.00 | 174 374.00 | | 1 267 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 384.00 | 349 384.00 | | 229 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 060.00 | 2 513 116.00 | | 2 638 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 263.00 | 1 448 816.00 | | 1 624 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 096.00 | 2 513 116.00 | | 1 537 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 686.00 | 62 771.00 | | 158 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 913 381.00 | | 2 913 381.00 | 2 913 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 381.00 | | 2 913 381.00 | 2 913 381.00 |
FM Production stockée | | | 145 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 828.00 | 3 114.00 | | 3 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 86 415.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 900.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | 88 315.00 | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 773.00 | 245 569.00 | | 18 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 773.00 | 245 593.00 | | 18 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 473.00 | -157 278.00 | | -9 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 809.00 | 2 091 574.00 | | 3 072 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 305.00 | 2 893 371.00 | | 3 022 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 504.00 | -801 797.00 | | 50 504.00 |