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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
AP Constructions | 218 847.00 | 143 045.00 | 75 802.00 | 218 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 872.00 | 32 513.00 | 6 359.00 | 38 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 112.00 | 177 951.00 | 27 161.00 | 205 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 085.00 | 355 061.00 | 141 023.00 | 496 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 689.00 | 8 307.00 | 143 381.00 | 151 689.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 270.00 | | 460 270.00 | 460 270.00 |
BZ Autres créances | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
CF Disponibilités | 285 219.00 | | 285 219.00 | 285 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 086.00 | 8 307.00 | 946 778.00 | 955 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 172.00 | 363 369.00 | 1 087 802.00 | 1 451 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 718 192.00 | 688 651.00 | | 718 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 857.00 | 29 541.00 | | 28 857.00 |
DL TOTAL (I) | 797 650.00 | 768 792.00 | | 797 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 044.00 | 20 557.00 | | 13 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 967.00 | 58 477.00 | | 57 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 951.00 | 96 321.00 | | 93 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 189.00 | 128 048.00 | | 125 189.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 152.00 | 381 472.00 | | 290 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 802.00 | 1 150 265.00 | | 1 087 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 111.00 | 290 629.00 | | 282 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 132.00 | | 13 290.00 | 488 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 496 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 481 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 927.00 | | 13 290.00 | 473 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 528.00 | 25 870.00 | 5 336.00 | 334 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 976.00 | 25 870.00 | 5 336.00 | 332 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 460 271.00 | 460 271.00 | | 460 271.00 |
VB T. V. A. | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 045.00 | 5 004.00 | 8 041.00 | 13 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 997.00 | 509 539.00 | 457.00 | 509 997.00 |