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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
AP Constructions | 224 271.00 | 161 456.00 | 62 814.00 | 224 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 435.00 | 42 248.00 | 16 187.00 | 58 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 026.00 | 178 282.00 | 86 743.00 | 265 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 185.00 | 382 739.00 | 197 446.00 | 580 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 448.00 | 9 645.00 | 145 802.00 | 155 448.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 656.00 | | 497 656.00 | 497 656.00 |
BZ Autres créances | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
CF Disponibilités | 378 132.00 | | 378 132.00 | 378 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 814.00 | 9 645.00 | 1 117 168.00 | 1 126 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 999.00 | 392 384.00 | 1 314 615.00 | 1 706 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 859 448.00 | 747 050.00 | | 859 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 776.00 | 112 398.00 | | -21 776.00 |
DL TOTAL (I) | 888 271.00 | 910 048.00 | | 888 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 477.00 | 29 493.00 | | 73 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 947.00 | 56 967.00 | | 56 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 076.00 | 231 512.00 | | 157 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 733.00 | 198 708.00 | | 138 733.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 7 029.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 343.00 | 523 710.00 | | 426 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 615.00 | 1 433 759.00 | | 1 314 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 916.00 | 504 458.00 | | 375 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 127.00 | | 69 970.00 | 537 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 912.00 | 580 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 12 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 112.00 | 566 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 922.00 | | 69 970.00 | 522 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 866.00 | 30 961.00 | 26 088.00 | 377 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | 800.00 | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 314.00 | 30 961.00 | 25 288.00 | 376 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 076.00 | 157 076.00 | | 157 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 497 656.00 | 497 656.00 | | 497 656.00 |
VB T. V. A. | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 478.00 | 23 051.00 | 50 427.00 | 73 478.00 |
VI Groupe et associés | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 583.00 | 572 125.00 | 457.00 | 572 583.00 |
VW T.V.A. | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 343.00 | 375 916.00 | 50 427.00 | 426 343.00 |