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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 194.00 | 751.00 | 5 945.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
AP Constructions | 224 271.00 | 170 920.00 | 53 350.00 | 224 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 528.00 | 46 580.00 | 13 948.00 | 60 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 724.00 | 195 711.00 | 66 013.00 | 261 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 171.00 | 418 407.00 | 165 764.00 | 584 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 227.00 | 32 383.00 | 229 844.00 | 262 227.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 268.00 | | 525 268.00 | 525 268.00 |
BZ Autres créances | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
CF Disponibilités | 340 550.00 | | 340 550.00 | 340 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 179.00 | 32 383.00 | 1 176 795.00 | 1 209 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 350.00 | 450 790.00 | 1 342 560.00 | 1 793 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 46 000.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 4 600.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 664 984.00 | 859 448.00 | | 664 984.00 |
DH Report à nouveau | -21 776.00 | | | -21 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 985.00 | -21 776.00 | | 38 985.00 |
DL TOTAL (I) | 724 697.00 | 888 271.00 | | 724 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 479.00 | 73 477.00 | | 50 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | 56 947.00 | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 157.00 | 157 076.00 | | 194 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 915.00 | 138 733.00 | | 166 915.00 |
EA Autres dettes | 202 590.00 | 108.00 | | 202 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 863.00 | 426 343.00 | | 617 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 560.00 | 1 314 615.00 | | 1 342 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 753.00 | 375 916.00 | | 587 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 186.00 | | 12 535.00 | 580 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 549.00 | 584 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 549.00 | 565 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 948.00 | | 5 194.00 | 12 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 781.00 | | 7 341.00 | 566 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 739.00 | 44 217.00 | 8 549.00 | 382 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 4 443.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 987.00 | 39 774.00 | 8 549.00 | 381 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 157.00 | 194 157.00 | | 194 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 590.00 | 202 590.00 | | 202 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 525 268.00 | 525 268.00 | | 525 268.00 |
VB T. V. A. | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 480.00 | 20 371.00 | 30 109.00 | 50 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 093.00 | 600 635.00 | 457.00 | 601 093.00 |
VW T.V.A. | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 863.00 | 587 754.00 | 30 109.00 | 617 863.00 |