| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
AP Constructions | 218 847.00 | 152 135.00 | 66 712.00 | 218 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 445.00 | 36 771.00 | 20 674.00 | 57 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 581.00 | 187 407.00 | 40 173.00 | 227 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 127.00 | 377 865.00 | 159 261.00 | 537 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 308.00 | 10 354.00 | 182 953.00 | 193 308.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 624.00 | | 392 624.00 | 392 624.00 |
BZ Autres créances | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CF Disponibilités | 639 320.00 | | 639 320.00 | 639 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 852.00 | 10 354.00 | 1 274 497.00 | 1 284 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 979.00 | 388 220.00 | 1 433 759.00 | 1 821 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 747 050.00 | 718 192.00 | | 747 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 398.00 | 28 857.00 | | 112 398.00 |
DL TOTAL (I) | 910 048.00 | 797 650.00 | | 910 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 493.00 | 13 044.00 | | 29 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 967.00 | 57 967.00 | | 56 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 512.00 | 93 951.00 | | 231 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 708.00 | 125 189.00 | | 198 708.00 |
EA Autres dettes | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 710.00 | 290 152.00 | | 523 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 759.00 | 1 087 802.00 | | 1 433 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 457.00 | 282 112.00 | | 504 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 086.00 | | 42 297.00 | 496 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 537 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 522 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 881.00 | | 42 297.00 | 481 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 062.00 | 24 060.00 | 1 256.00 | 355 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 510.00 | 24 060.00 | 1 256.00 | 353 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 512.00 | 231 512.00 | | 231 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 392 624.00 | 392 624.00 | | 392 624.00 |
VB T. V. A. | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 493.00 | 10 241.00 | 19 253.00 | 29 493.00 |
VI Groupe et associés | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 073.00 | 432 615.00 | 457.00 | 433 073.00 |
VW T.V.A. | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 710.00 | 504 458.00 | 19 253.00 | 523 710.00 |