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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 020.00 | 21 734.00 | 1 286.00 | 23 020.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 022.00 | 1 162 400.00 | 120 622.00 | 1 283 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 876.00 | 131 915.00 | 16 960.00 | 148 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 158.00 | 1 316 050.00 | 204 108.00 | 1 520 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 248.00 | | 82 248.00 | 82 248.00 |
BN En cours de production de biens | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 591.00 | 3 776.00 | 607 814.00 | 611 591.00 |
BZ Autres créances | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
CF Disponibilités | 263 999.00 | | 263 999.00 | 263 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 972.00 | 3 776.00 | 1 166 196.00 | 1 169 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 131.00 | 1 319 826.00 | 1 370 304.00 | 2 690 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 25 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 284 362.00 | 310 801.00 | | 284 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 572.00 | 104 561.00 | | 87 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DL TOTAL (I) | 662 750.00 | 700 362.00 | | 662 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 320.00 | 163 046.00 | | 304 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 325.00 | 165 140.00 | | 185 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 758.00 | 245 794.00 | | 217 758.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 554.00 | 573 979.00 | | 707 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 304.00 | 1 274 342.00 | | 1 370 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 162.00 | 469 679.00 | | 493 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 939 489.00 | 173 372.00 | 2 112 862.00 | 1 939 489.00 |
FG Production vendue services | 1 122.00 | 70.00 | 1 192.00 | 1 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 612.00 | 173 442.00 | 2 114 054.00 | 1 940 612.00 |
FM Production stockée | | | -3 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 11 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 807.00 | 1 400.00 | | 12 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 807.00 | 3 700.00 | | 12 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 807.00 | 3 700.00 | | 12 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 963.00 | 19 175.00 | | 19 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 533.00 | 2 356 041.00 | | 2 141 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 960.00 | 2 251 481.00 | | 2 053 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 572.00 | 104 560.00 | | 87 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 160.00 | | 19 938.00 | 1 555 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 939.00 | 1 520 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 939.00 | 1 431 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 939.00 | | 19 899.00 | 1 466 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 39.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 621.00 | 60 369.00 | 54 939.00 | 1 310 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993.00 | 741.00 | | 20 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 627.00 | 59 627.00 | 54 939.00 | 1 289 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 342.00 | 2 808.00 | 11 374.00 | 12 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 342.00 | 2 808.00 | 11 374.00 | 12 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 342.00 | 2 808.00 | 11 374.00 | 12 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 808.00 | 11 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 325.00 | 185 325.00 | | 185 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 607 253.00 | 607 253.00 | | 607 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VB T. V. A. | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VC Groupe et associés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 300.00 | 89 908.00 | 214 392.00 | 304 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 739.00 | 101 739.00 | | 101 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 961.00 | 774 961.00 | | 774 961.00 |
VW T.V.A. | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 554.00 | 493 162.00 | 214 392.00 | 707 554.00 |