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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 522.00 | 30 769.00 | 4 753.00 | 35 522.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 462.00 | 1 394 724.00 | 621 737.00 | 2 016 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 216.00 | 161 578.00 | 33 637.00 | 195 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 599.00 | 1 587 073.00 | 730 525.00 | 2 317 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 886.00 | | 106 886.00 | 106 886.00 |
BN En cours de production de biens | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 187.00 | | 568 187.00 | 568 187.00 |
BZ Autres créances | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 632 892.00 | | 632 892.00 | 632 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 298.00 | | 1 660 298.00 | 1 660 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 897.00 | 1 587 073.00 | 2 390 824.00 | 3 977 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 191 588.00 | 195 253.00 | | 191 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 997.00 | 41 334.00 | | 179 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 025.00 | 75 002.00 | | 77 025.00 |
DL TOTAL (I) | 734 611.00 | 597 590.00 | | 734 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 061.00 | 932 305.00 | | 999 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 373.00 | 184 414.00 | | 367 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 391.00 | 196 413.00 | | 284 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 041.00 | | |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 213.00 | 1 339 324.00 | | 1 656 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 824.00 | 1 936 915.00 | | 2 390 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 220.00 | 860 427.00 | | 872 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 521 707.00 | | 2 521 707.00 | 2 521 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 707.00 | | 2 521 707.00 | 2 521 707.00 |
FM Production stockée | | | -6 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 997.00 | 11 180.00 | | 10 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 997.00 | 11 181.00 | | 10 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 997.00 | 11 180.00 | | 10 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 659.00 | 4 145.00 | | 52 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 131.00 | 2 139 266.00 | | 2 547 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 134.00 | 2 097 932.00 | | 2 367 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 997.00 | 41 334.00 | | 179 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 706.00 | | 311 091.00 | 2 007 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 2 317 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 197.00 | 95 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 471.00 | | 249.00 | 96 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 863.00 | | 305 817.00 | 1 905 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 025.00 | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 039.00 | 97 231.00 | 1 197.00 | 1 491 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 559.00 | 3 407.00 | 1 197.00 | 28 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 480.00 | 93 824.00 | | 1 462 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 374.00 | 367 374.00 | | 367 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 311.00 | 160 311.00 | | 160 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 568 187.00 | 568 187.00 | | 568 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 071.00 | 148 079.00 | 651 535.00 | 932 071.00 |
VI Groupe et associés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 104.00 | | | 208 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 775.00 | 621 488.00 | 3 287.00 | 624 775.00 |
VW T.V.A. | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 213.00 | 872 221.00 | 651 535.00 | 1 656 213.00 |