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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 470.00 | 28 559.00 | 7 911.00 | 36 470.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 328.00 | 1 312 832.00 | 380 495.00 | 1 693 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 705.00 | 149 646.00 | 24 058.00 | 173 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 705.00 | 1 491 038.00 | 516 666.00 | 2 007 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 274.00 | | 106 274.00 | 106 274.00 |
BN En cours de production de biens | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 811.00 | 2 808.00 | 554 003.00 | 556 811.00 |
BZ Autres créances | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 297 097.00 | | 297 097.00 | 297 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 056.00 | 2 808.00 | 1 420 248.00 | 1 423 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 762.00 | 1 493 846.00 | 1 936 915.00 | 3 430 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 195 253.00 | 241 935.00 | | 195 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 334.00 | 83 318.00 | | 41 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 002.00 | 86 183.00 | | 75 002.00 |
DL TOTAL (I) | 597 590.00 | 697 437.00 | | 597 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 305.00 | 735 825.00 | | 932 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 414.00 | 171 274.00 | | 184 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 413.00 | 245 221.00 | | 196 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 324.00 | 1 152 471.00 | | 1 339 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 915.00 | 1 849 908.00 | | 1 936 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 426.00 | 543 343.00 | | 860 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 878 659.00 | 222 830.00 | 2 101 489.00 | 1 878 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 659.00 | 222 830.00 | 2 101 489.00 | 1 878 659.00 |
FM Production stockée | | | 13 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 180.00 | 6 088.00 | | 11 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 180.00 | 6 088.00 | | 11 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 180.00 | 5 371.00 | | 11 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 21 526.00 | | 4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 266.00 | 2 211 142.00 | | 2 139 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 932.00 | 2 127 823.00 | | 2 097 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 334.00 | 83 318.00 | | 41 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 554.00 | | 56 151.00 | 1 951 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 471.00 | | | 96 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 736.00 | | 56 127.00 | 1 849 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 348.00 | | 24.00 | 5 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 181.00 | 99 858.00 | | 1 391 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 652.00 | 3 907.00 | | 24 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 528.00 | 95 951.00 | | 1 366 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 415.00 | 184 415.00 | | 184 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 553 442.00 | 553 442.00 | | 553 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VC Groupe et associés | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 310.00 | 415 310.00 | | 415 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 996.00 | 38 098.00 | 344 277.00 | 516 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 526.00 | 614 239.00 | 3 287.00 | 617 526.00 |
VW T.V.A. | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 325.00 | 860 427.00 | 344 277.00 | 1 339 325.00 |