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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 470.00 | 24 652.00 | 11 818.00 | 36 470.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 442.00 | 1 225 863.00 | 455 579.00 | 1 681 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 292.00 | 140 665.00 | 27 627.00 | 168 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 554.00 | 1 391 180.00 | 560 373.00 | 1 951 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 205.00 | | 94 205.00 | 94 205.00 |
BN En cours de production de biens | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 898.00 | 2 808.00 | 536 090.00 | 538 898.00 |
BZ Autres créances | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
CF Disponibilités | 577 643.00 | | 577 643.00 | 577 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 342.00 | 2 808.00 | 1 289 534.00 | 1 292 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 896.00 | 1 393 988.00 | 1 849 908.00 | 3 243 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 241 935.00 | 284 362.00 | | 241 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 318.00 | 87 572.00 | | 83 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 183.00 | 4 815.00 | | 86 183.00 |
DL TOTAL (I) | 697 437.00 | 662 750.00 | | 697 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 825.00 | 304 320.00 | | 735 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 274.00 | 185 178.00 | | 171 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 221.00 | 217 758.00 | | 245 221.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 297.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 471.00 | 707 554.00 | | 1 152 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 908.00 | 1 370 304.00 | | 1 849 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 343.00 | 493 162.00 | | 543 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 964 594.00 | 232 924.00 | 2 197 519.00 | 1 964 594.00 |
FG Production vendue services | 545.00 | 30.00 | 575.00 | 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 139.00 | 232 954.00 | 2 198 094.00 | 1 965 139.00 |
FM Production stockée | | | -9 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 088.00 | 12 807.00 | | 6 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 088.00 | 12 807.00 | | 6 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 371.00 | 12 807.00 | | 5 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 526.00 | 19 963.00 | | 21 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 142.00 | 2 141 533.00 | | 2 211 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 823.00 | 2 053 960.00 | | 2 127 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 318.00 | 87 572.00 | | 83 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 159.00 | | 431 396.00 | 1 520 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 021.00 | | 13 450.00 | 83 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 899.00 | | 417 837.00 | 1 431 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | 109.00 | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 050.00 | 75 130.00 | | 1 316 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 735.00 | 2 918.00 | | 21 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 316.00 | 72 213.00 | | 1 294 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 777.00 | | 969.00 | 3 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 777.00 | | 969.00 | 3 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 777.00 | | 969.00 | 3 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 274.00 | 171 274.00 | | 171 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 398.00 | 133 398.00 | | 133 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 535 529.00 | 535 529.00 | | 535 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VC Groupe et associés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 437.00 | 42 562.00 | 74 875.00 | 117 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 389.00 | 84 136.00 | 399 970.00 | 618 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 069.00 | | | 513 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
VP Divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 665.00 | 581 665.00 | | 581 665.00 |
VW T.V.A. | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 471.00 | 543 343.00 | 474 845.00 | 1 152 471.00 |