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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 225 948.00 | | 225 948.00 | 225 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 528.00 | 19 996.00 | 23 532.00 | 43 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 152.00 | 23 673.00 | 249 480.00 | 273 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 514.00 | 16 250.00 | 449 264.00 | 465 514.00 |
BZ Autres créances | 193 452.00 | | 193 452.00 | 193 452.00 |
CF Disponibilités | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 730.00 | 16 250.00 | 718 480.00 | 734 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 882.00 | 39 923.00 | 967 959.00 | 1 007 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 384.00 | 104 384.00 | | 104 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 1 500.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 56 789.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 859.00 | | | 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 338.00 | 218 170.00 | | 276 338.00 |
DL TOTAL (I) | 503 181.00 | 436 843.00 | | 503 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 10.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 057.00 | 332 949.00 | | 273 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 259.00 | 157 344.00 | | 181 259.00 |
EA Autres dettes | 10 261.00 | 22 401.00 | | 10 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 778.00 | 512 704.00 | | 464 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 959.00 | 949 547.00 | | 967 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 778.00 | 512 704.00 | | 464 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 10.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 134.00 | | 9 018.00 | 264 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 624.00 | | | 229 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 510.00 | | 9 018.00 | 34 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 340.00 | 7 332.00 | | 16 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 664.00 | 7 332.00 | | 12 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 12 500.00 | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 12 500.00 | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 12 500.00 | | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 057.00 | 273 057.00 | | 273 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
UX Autres créances clients | 446 014.00 | 446 014.00 | | 446 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
VC Groupe et associés | 134 796.00 | 134 796.00 | | 134 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 401.00 | 664 401.00 | | 664 401.00 |
VW T.V.A. | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 778.00 | 464 778.00 | | 464 778.00 |