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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 225 948.00 | | 225 948.00 | 225 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 868.00 | 25 791.00 | 21 077.00 | 46 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 562.00 | 29 467.00 | 258 095.00 | 287 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 191.00 | 67 533.00 | 446 658.00 | 514 191.00 |
BZ Autres créances | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
CF Disponibilités | 134 859.00 | | 134 859.00 | 134 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 562.00 | 67 533.00 | 642 029.00 | 709 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 124.00 | 97 001.00 | 900 124.00 | 997 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 384.00 | 104 384.00 | | 104 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 180 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 636.00 | 8 263.00 | | 9 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 248.00 | 261 374.00 | | 245 248.00 |
DL TOTAL (I) | 640 868.00 | 615 620.00 | | 640 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 633.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 917.00 | 62 973.00 | | 72 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 622.00 | 199 141.00 | | 178 622.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | 13 771.00 | | 4 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 256.00 | 374 394.00 | | 259 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 124.00 | 990 014.00 | | 900 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 256.00 | 374 394.00 | | 259 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 633.00 | | 365.00 |