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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 225 948.00 | | 225 948.00 | 225 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 886.00 | 28 332.00 | 15 553.00 | 43 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 510.00 | 32 009.00 | 241 501.00 | 273 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 655.00 | 36 500.00 | 389 155.00 | 425 655.00 |
BZ Autres créances | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
CF Disponibilités | 318 607.00 | | 318 607.00 | 318 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 013.00 | 36 500.00 | 748 513.00 | 785 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 523.00 | 68 509.00 | 990 014.00 | 1 058 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 384.00 | 104 384.00 | | 104 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 263.00 | 7 822.00 | | 8 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 374.00 | 240 441.00 | | 261 374.00 |
DL TOTAL (I) | 615 620.00 | 564 247.00 | | 615 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 381.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 877.00 | | | 97 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 973.00 | 243 149.00 | | 62 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 141.00 | 224 097.00 | | 199 141.00 |
EA Autres dettes | 13 771.00 | 12 141.00 | | 13 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 394.00 | 479 768.00 | | 374 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 014.00 | 1 044 015.00 | | 990 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 394.00 | 479 768.00 | | 374 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 381.00 | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 414.00 | | 3 073.00 | 278 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 978.00 | 273 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 978.00 | 43 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 624.00 | | | 229 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 790.00 | | 3 073.00 | 48 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 533.00 | 13 453.00 | 7 978.00 | 26 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 676.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 533.00 | 9 777.00 | 7 978.00 | 26 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 250.00 | 15 000.00 | 3 750.00 | 25 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 250.00 | 15 000.00 | 3 750.00 | 25 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 250.00 | 15 000.00 | 3 750.00 | 25 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
UX Autres créances clients | 381 855.00 | 381 855.00 | | 381 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VB T. V. A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 406.00 | 466 406.00 | | 466 406.00 |
VW T.V.A. | 108 946.00 | 108 946.00 | | 108 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 394.00 | 374 394.00 | | 374 394.00 |