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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 225 948.00 | | 225 948.00 | 225 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 790.00 | 26 533.00 | 22 257.00 | 48 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 414.00 | 30 209.00 | 248 205.00 | 278 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 852.00 | 25 250.00 | 475 602.00 | 500 852.00 |
BZ Autres créances | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CF Disponibilités | 247 259.00 | | 247 259.00 | 247 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 060.00 | 25 250.00 | 795 810.00 | 821 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 474.00 | 55 459.00 | 1 044 015.00 | 1 099 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 384.00 | 104 384.00 | | 104 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 822.00 | 7 197.00 | | 7 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 441.00 | 240 624.00 | | 240 441.00 |
DL TOTAL (I) | 564 247.00 | 533 806.00 | | 564 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 223.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 149.00 | 249 694.00 | | 243 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 097.00 | 170 025.00 | | 224 097.00 |
EA Autres dettes | 12 141.00 | 14 859.00 | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 768.00 | 434 801.00 | | 479 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 015.00 | 968 607.00 | | 1 044 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 768.00 | 434 801.00 | | 479 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 223.00 | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 033.00 | | 6 498.00 | 277 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 116.00 | 278 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 116.00 | 48 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 624.00 | | | 229 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 409.00 | | 6 498.00 | 47 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 475.00 | 10 851.00 | 5 116.00 | 24 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 798.00 | 10 851.00 | 5 116.00 | 20 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 250.00 | 9 000.00 | | 16 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 250.00 | 9 000.00 | | 16 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 250.00 | 9 000.00 | | 16 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 149.00 | 243 149.00 | | 243 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UX Autres créances clients | 470 552.00 | 470 552.00 | | 470 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VB T. V. A. | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 801.00 | 573 801.00 | | 573 801.00 |
VW T.V.A. | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 768.00 | 479 768.00 | | 479 768.00 |